Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng bằng excel

Trong tất cả các loại sổ kế toán, sổ tiền gửi ngân hàng là một trong những tài liệu quan trọng bậc nhất bởi sự thiết yếu của việc quản lý, theo dõi các tài khoản tiền gửi tại ngân hàng. Vì vậy, các bạn hãy cùng bepgasvuson.vn thực hành cách làm sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng trong bài viết ngày hôm nay nhé. Tải ngay file đính kèm trong bài viết thôi nào!

Tuyệt đỉnh Excel - Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ

Giới thiệu sổ tiền gửi ngân hàng


Trước khi thực hành làm sổ tiền gửi ngân hàng
dựa trên file Excel có sẵn, chúng ta hãy tìm hiểu về mục đích, vai trò và phương pháp ghi nhận của loại sổ kế toán này. Cùng kiểm tra lại kiến thức với chúng mình nhé!
Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng là công cụ giúp kế toán viên quản lý và theo dõi tình trạng tiền Việt Nam của doanh nghiệp được gửi tại ngân hàng. Với mỗi ngân hàng khác nhau mà doanh nghiệp mở tài khoản, kế toán viên cần lập một sổ tiền gửi ngân hàng riêng, ghi rõ nơi mở và số hiệu tài khoản giao dịch.

You watching: Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng bằng excel


Căn cứ và cách ghi sổ tiền gửi ngân hàng

Căn cứ để kế toán viên ghi sổ tiền gửi ngân hàng là giấy báo Nợ, báo Có hoặc sổ phụ của ngân hàng.

Phương pháp ghi sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng được phân bổ làm các mốc thời gian: Đầu kỳ, các ngày trong tháng, cuối tháng.

Đầu kỳ: Kế toán viên ghi số dư tiền gửi ngân hàng kỳ trước vào cột 8.Hàng ngày: Kế toán viên điền các thông tin vào sổ dựa trên giấy báo Nợ, báo Có.Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của loại chứng từ kế toán dùng để ghi sổ (giấy báo Nợ, báo Có).Cột D: Ghi tóm tắt nội dung của chứng từ kế toán.Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.Cột 1, 2: Ghi số tiền gửi vào hoặc rút ra khoải tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.Cột 3: Ghi số tiền hiện còn gửi tại ngân hàng.Cuối tháng: Kế toán viên cộng tổng số tiền đã gửi vào ngân hàng hoặc tiền đã rút ra, dựa vào đó tính số dư còn lại trong tài khoản tiền gửi tại ngân hàng để chuyển sang tháng sau và lặp lại quy trình trên. Kế toán viên cần đối chiếu số dư này với số dư tại ngân hàng.

Cách làm sổ tiền gửi ngân hàng trên Excel

Như vậy, chúng ta đã điểm qua nội dung và cách thức ghi sổ tiền gửi ngân hàng rồi. Vậy thì hãy tải file đính kèm bài viết và cùng bepgasvuson.vn tìm hiểu cách thiết lập các thông tin trên sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng trên phần mềm kế toán Excel nhé.

See more: Hội Những Người Nổi Tiếng Cung Xử Nữ Hào Hoa Và Tài Năng Của Làng Giải Trí

Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 200


Xin giới thiệu đến các bạn mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 200 trên phần mềm kế toán Excel. Đây chính là giao diện sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng khi các bạn đã tải về và mở file sổ kế toán đính kèm trong bài viết dưới đây.

*

Cách lập sổ tiền gửi ngân hàng trên Excel

Trong phần này, chúng ta sẽ thực hành từng bước trong quy trình lập sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, đồng thời tìm hiểu với các hàm Excel cơ bản và công dụng của chúng đối với sổ tiền gửi ngân hàngtrong phần mềm kế toán Excel.

Đầu tiên, chúng ta sẽ cần lấy dữ liệu kế toán từ sổ Nhật ký chung.

*

Trong file Excel sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 200 có một trang tính chứa bảng danh mục tài khoản ngân hàng giúp bạn tiện theo dõi các tài khoản hiện tại của doanh nghiệp. Ở đây chúng mình để sẵn 2 tài khoản để bạn tham khảo cách trình bày, bạn hoàn toàn có thể sửa đổi và thêm vào bảng để tổng hợp đủ tất cả các tài khoản tiền gửi doanh nghiệp đã đăng ký tại các ngân hàng khác nhau.

See more: Rừng Đặc Dụng Là Gì Và Những Vấn Đề Liên Quan, Vai Trò Và Các Quy Định

*


Sau khi đã có đầy đủ dữ liệu để ghi nhận vào sổ tiền gửi ngân hàng
, chúng ta bắt đầu thiết lập các thông số bằng các hàm Excel.
Hàm VLOOKUP: Tham chiếu tên ngân hàng dựa vào mã số
Bạn hãy nhập mã số ngân hàng vào ô D8, sau đó nhập vào ô E8 bên cạnh công thức tham chiếu để phần mềm kế toán Excel tự động tìm và trả về kết quả tên ngân hàng tương ứng với mã đã nhập. Công thức hàm VLOOKUP được sử dụng như sau: